パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月16日 至 2017年1月16日 | 自 2017年1月17日 至 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 206,144,211 | 155,758,232 |
| 有価証券売買等損益 | -239,021,505 | 86,711,819 |
| 為替差損益 | 5,233,063 | 10,401,138 |
| その他収益 | 3,615,816 | 2,915,406 |
| 営業収益合計 | -24,028,415 | 255,786,595 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 83,788 | 43,947 |
| 受託者報酬 | 1,106,364 | 823,086 |
| 委託者報酬 | 47,942,318 | 35,666,859 |
| その他費用 | 375,466 | 394,217 |
| 営業費用合計 | 49,507,936 | 36,928,109 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -73,536,351 | 218,858,486 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -73,536,351 | 218,858,486 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -73,536,351 | 218,858,486 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,391,436 | 102,280,511 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,327,702 | 12,464,574 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,327,702 | 12,464,574 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 262,222 | 5,006,009 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 262,222 | 5,006,009 |
| 分配金 | 23,620,413 | 4,645,104 |
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