パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 177,331,815 | 672,342 |
| コール・ローン | 325,668,165 | 941,796,651 |
| その他有価証券 | 7,599,624,495 | 6,537,732,785 |
| 派生商品評価勘定 | 158,654,332 | － |
| 未収利息 | 135,825,966 | 217,605,113 |
| 前払費用 | － | 1,888,688 |
| その他未収収益 | 6,740,846 | 1,899,122 |
| 流動資産計 | 8,403,845,619 | 7,701,594,701 |
| 資産の部合計 | 8,403,845,619 | 7,701,594,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 205,498,550 |
| 未払収益分配金 | 53,512,465 | 48,348,641 |
| 未払解約金 | － | 21,014,946 |
| 未払受託者報酬 | 680,399 | 604,051 |
| 未払委託者報酬 | 29,483,367 | 26,174,804 |
| 未払利息 | － | 1,290 |
| 流動負債計 | 83,676,231 | 301,642,282 |
| 負債の部合計 | 83,676,231 | 301,642,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,232,687,017 | 7,438,252,571 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,482,371 | -38,300,152 |
| 元本等合計 | 8,320,169,388 | 7,399,952,419 |
| 純資産の部合計 | 8,320,169,388 | 7,399,952,419 |
| 負債・純資産合計 | 8,403,845,619 | 7,701,594,701 |
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