有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
| (平成27年2月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,483,090,830 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,050,795,931 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,432,294,899 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 9,104,669,666 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0360 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,360 | 円) |
| (平成27年2月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,483,090,830 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,050,795,931 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,432,294,899 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 9,104,669,666 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0360 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,360 | 円) |
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