有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

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【提出】
2016/10/14 9:37
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成28年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額14,100,281,549円
Ⅱ 負債総額6,998,120,890円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,102,160,659円
Ⅳ 発行済数量(口)7,051,162,084口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0072円
(1万口当たりの純資産額)(10,072円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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