インデックスファンドMLP(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2017年8月21日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年5月21日至 2016年11月21日	自 2016年11月22日至 2017年5月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,672	519
有価証券売買等損益	2,007,123,523	2,539,760,120
営業収益合計	2,007,125,195	2,539,760,639
営業費用
支払利息	98,840	98,991
受託者報酬	11,617,845	10,974,274
委託者報酬	162,650,733	153,640,694
その他費用	14,412,028	16,928,150
営業費用合計	188,779,446	181,642,109
営業利益又は営業損失（△）	1,818,345,749	2,358,118,530
経常利益又は経常損失（△）	1,818,345,749	2,358,118,530
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,818,345,749	2,358,118,530
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-44,709,498	119,321,483
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-20,743,595,961	-17,773,519,287
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,505,680,897	4,412,585,826
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,505,680,897	4,412,585,826
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,092,741,161	1,968,499,695
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,092,741,161	1,968,499,695
分配金	1,973,768,792	1,712,806,504