インデックスファンドMLP(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2018年2月20日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年11月22日至 2017年5月22日	自 2017年5月23日至 2017年11月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	519	855
有価証券売買等損益	2,539,760,120	-3,934,919,255
営業収益合計	2,539,760,639	-3,934,918,400
営業費用
支払利息	98,991	85,866
受託者報酬	10,974,274	8,213,971
委託者報酬	153,640,694	114,996,579
その他費用	16,928,150	10,437,560
営業費用合計	181,642,109	133,733,976
営業利益又は営業損失（△）	2,358,118,530	-4,068,652,376
経常利益又は経常損失（△）	2,358,118,530	-4,068,652,376
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,358,118,530	-4,068,652,376
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	119,321,483	-33,763,032
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-17,773,519,287	-20,015,508,422
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,412,585,826	4,156,353,208
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,412,585,826	4,156,353,208
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,968,499,695	893,597,751
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,968,499,695	893,597,751
分配金	1,712,806,504	1,469,855,248