インデックスファンドMLP(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月20日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 418,660,195 | 311,118,454 |
| 親投資信託受益証券 | 35,726,164,880 | 25,048,204,004 |
| 未収入金 | 320,126,232 | 287,869,642 |
| 流動資産計 | 36,464,951,307 | 25,647,192,100 |
| 資産の部合計 | 36,464,951,307 | 25,647,192,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 269,199,929 | 226,588,145 |
| 未払解約金 | 86,846,258 | 74,303,544 |
| 未払受託者報酬 | 1,760,908 | 1,238,230 |
| 未払委託者報酬 | 24,652,841 | 17,335,349 |
| 未払利息 | 515 | 387 |
| その他未払費用 | 16,024,315 | 25,605,740 |
| 流動負債計 | 398,484,766 | 345,071,395 |
| 負債の部合計 | 398,484,766 | 345,071,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,839,985,828 | 45,317,629,127 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,773,519,287 | -20,015,508,422 |
| （分配準備積立金） | 2,511,466,453 | 1,372,136,176 |
| 元本等合計 | 36,066,466,541 | 25,302,120,705 |
| 純資産の部合計 | 36,066,466,541 | 25,302,120,705 |
| 負債・純資産合計 | 36,464,951,307 | 25,647,192,100 |
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