インデックスファンドMLP(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 132,584,723 | 122,347,552 |
| 親投資信託受益証券 | 10,087,831,357 | 10,639,861,569 |
| 未収入金 | 192,036,711 | 78,030,057 |
| 流動資産計 | 10,412,452,791 | 10,840,239,178 |
| 資産の部合計 | 10,412,452,791 | 10,840,239,178 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 133,978,001 | 80,333,559 |
| 未払解約金 | 66,784,757 | 11,276,994 |
| 未払受託者報酬 | 509,857 | 435,734 |
| 未払委託者報酬 | 7,138,106 | 6,100,416 |
| 未払利息 | 176 | 201 |
| その他未払費用 | 10,759,564 | 4,853,585 |
| 流動負債計 | 219,170,461 | 103,000,489 |
| 負債の部合計 | 219,170,461 | 103,000,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,795,600,326 | 40,166,779,878 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,602,317,996 | -29,429,541,189 |
| （分配準備積立金） | － | 78,214,066 |
| 元本等合計 | 10,193,282,330 | 10,737,238,689 |
| 純資産の部合計 | 10,193,282,330 | 10,737,238,689 |
| 負債・純資産合計 | 10,412,452,791 | 10,840,239,178 |
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