インデックスファンドMLP(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 122,347,552 | 95,292,841 |
| 親投資信託受益証券 | 10,639,861,569 | 8,359,130,753 |
| 未収入金 | 78,030,057 | 83,531,808 |
| 流動資産計 | 10,840,239,178 | 8,537,955,402 |
| 資産の部合計 | 10,840,239,178 | 8,537,955,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 80,333,559 | 66,228,453 |
| 未払解約金 | 11,276,994 | 24,289,901 |
| 未払受託者報酬 | 435,734 | 363,299 |
| 未払委託者報酬 | 6,100,416 | 5,086,349 |
| 未払利息 | 201 | 48 |
| その他未払費用 | 4,853,585 | 8,366,344 |
| 流動負債計 | 103,000,489 | 104,334,394 |
| 負債の部合計 | 103,000,489 | 104,334,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,166,779,878 | 33,114,226,535 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,429,541,189 | -24,680,605,527 |
| （分配準備積立金） | 78,214,066 | 31,311,395 |
| 元本等合計 | 10,737,238,689 | 8,433,621,008 |
| 純資産の部合計 | 10,737,238,689 | 8,433,621,008 |
| 負債・純資産合計 | 10,840,239,178 | 8,537,955,402 |
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