インデックスファンドMLP(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/22-2023/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,881,238 | 67,905,110 |
| 親投資信託受益証券 | 7,761,786,220 | 6,812,973,675 |
| 未収入金 | 24,661,280 | 38,418,576 |
| 流動資産計 | 7,887,328,738 | 6,919,297,361 |
| 資産の部合計 | 7,887,328,738 | 6,919,297,361 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,124,223 | 25,752,336 |
| 未払解約金 | 14,158,974 | 9,574,213 |
| 未払受託者報酬 | 397,381 | 318,249 |
| 未払委託者報酬 | 5,563,487 | 4,455,622 |
| 未払利息 | 191 | 57 |
| その他未払費用 | 6,855,313 | 3,060,507 |
| 流動負債計 | 54,099,569 | 43,160,984 |
| 負債の部合計 | 54,099,569 | 43,160,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,562,111,853 | 12,876,168,037 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,728,882,684 | -6,000,031,660 |
| （分配準備積立金） | 691,085,290 | 734,089,732 |
| 元本等合計 | 7,833,229,169 | 6,876,136,377 |
| 純資産の部合計 | 7,833,229,169 | 6,876,136,377 |
| 負債・純資産合計 | 7,887,328,738 | 6,919,297,361 |
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