インデックスファンドMLP(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/05/23-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,905,110 | 89,326,585 |
| 親投資信託受益証券 | 6,812,973,675 | 7,375,393,590 |
| 未収入金 | 38,418,576 | 28,832,931 |
| 流動資産計 | 6,919,297,361 | 7,493,553,106 |
| 資産の部合計 | 6,919,297,361 | 7,493,553,106 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,752,336 | 23,633,833 |
| 未払解約金 | 9,574,213 | 10,310,352 |
| 未払受託者報酬 | 318,249 | 345,255 |
| 未払委託者報酬 | 4,455,622 | 4,833,699 |
| 未払利息 | 57 | 18 |
| その他未払費用 | 3,060,507 | 6,362,052 |
| 流動負債計 | 43,160,984 | 45,485,209 |
| 負債の部合計 | 43,160,984 | 45,485,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,876,168,037 | 11,816,916,648 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,000,031,660 | -4,368,848,751 |
| （分配準備積立金） | 734,089,732 | 1,050,466,806 |
| 元本等合計 | 6,876,136,377 | 7,448,067,897 |
| 純資産の部合計 | 6,876,136,377 | 7,448,067,897 |
| 負債・純資産合計 | 6,919,297,361 | 7,493,553,106 |
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