- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 512,829,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 419,078 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 512,410,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 510,283,892 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0042 | 円 |