有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/22-2023/05/22)
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 465,987,596 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,719,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 464,268,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 463,366,903 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019 | 円 |