有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 5月20日現在	平成28年11月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	508,943,052	497,981,173
流動資産合計	508,943,052	497,981,173
資産合計	508,943,052	497,981,173
負債の部
流動負債
未払解約金	2,350,928	2,744,953
未払利息	742	554
流動負債合計	2,351,670	2,745,507
負債合計	2,351,670	2,745,507
純資産の部
元本等
元本	504,389,803	493,176,074
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,201,579	2,059,592
元本等合計	506,591,382	495,235,666
純資産合計	506,591,382	495,235,666
負債純資産合計	508,943,052	497,981,173

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 5月20日現在	平成28年11月21日現在
1.	期首	平成27年11月21日	平成28年 5月21日
	期首元本額	602,997,617円	504,389,803円
	期首からの追加設定元本額	170,075,206円	137,023,685円
	期首からの一部解約元本額	268,683,020円	148,237,414円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)	-円	9,958円
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)	-円	9,958円
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンドNifty50先物(インド株式)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	19,977円	19,977円
	上場インデックスファンド新興国債券	9,981円	9,981円
	上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)	19,997円	19,997円
	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)	99,902円	99,902円
	世界のサイフ2(毎月分配型)	474,220円	400,438円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)	49,555,135円	63,960,908円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)	418,640円	450,637円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)	5,180,591円	6,063,990円
	世界標準債券ファンド	34,523,393円	24,554,475円
	アジア債券ファンド(毎月分配型)	48,711円	38,161円
	グリーン世銀債ファンド	8,092,438円	6,746,495円
	高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)	3,181,203円	2,823,044円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレアル・コース	1,310,636円	958,839円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア・コース	268,576円	217,557円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピー・コース	432,760円	324,466円
	中華圏株式ファンド(毎月分配型)	33,112,985円	81,814,913円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	903,033円	731,428円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース	1,533,679円	1,314,974円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	31,850,004円	25,007,928円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	64,859,453円	31,161,200円
	エマージング・プラス・円戦略コース	5,075,868円	4,134,453円
	エマージング・プラス・成長戦略コース	19,208,780円	15,550,454円
	エマージング・プラス(マネープールファンド)	42,924,806円	41,863,514円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース	75,547円	60,028円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース	99,282円	117,245円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース	89,052円	81,452円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース	832,279円	715,458円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	867,594円	789,284円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	565,970円	501,523円
	RS豪ドル債券ファンド	5,978,333円	5,978,333円
	アジアリートファンド(毎月分配型)	2,174,262円	2,812,494円
	オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)	66,755円	69,646円
	アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	3,157,528円	19,473,469円
	アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	30,131,745円	41,763,893円
	アジアREITオープン(毎月分配型)	3,018,203円	2,328,379円
	ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)	12,613円	12,798円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	12,909,256円	11,415,137円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	1,884,042円	1,394,416円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)	3,693,165円	3,703,623円
	USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	822,949円	714,970円
	USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	366,602円	340,184円
	インデックスファンドMLP(毎月分配型)	44,931,592円	34,577,469円
	ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)	77,201円	122,930円
	世界標準債券ファンド(1年決算型)	903,934円	777,825円
	欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	811,803円	806,019円
	欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	2,035,008円	1,404,496円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)	46,696円	40,483円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)	100,424円	67,612円
	グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース	1,372,295円	897,504円
	グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース	2,574,961円	1,937,898円
	グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース	1,711,013円	1,010,839円
	グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース	3,096,284円	1,270,050円
	インデックスファンドMLP(1年決算型)	3,830,806円	3,262,637円
	アジア・ヘルスケア株式ファンド	55,356,941円	31,990,275円
	ノーロード世界株式トップフォーカス	10,943円	14,084円
	SMBC・日興 世銀債ファンド	3,338,011円	2,504,430円
	日興マネー・アカウント・ファンド	1,865,558円	1,357,958円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)	7,349,262円	6,181,906円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	1,741,579円	1,325,565円
	日興GSグロース・マーケッツ・ファンド	989,278円	822,985円
	日興グラビティ・ファンド	1,477,573円	1,326,285円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし	35,806円	34,009円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり	3,968円	4,110円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし	16,862円	16,543円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり	102,030円	101,456円
	インデックスファンドMLP・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	573,144円	593,798円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)	70,067円	63,655円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)	56,870円	43,325円
	計	504,389,803円	493,176,074円
2.	受益権の総数	504,389,803口	493,176,074口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年11月21日 至 平成28年 5月20日	自 平成28年 5月21日 至 平成28年11月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 5月20日現在	平成28年11月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 該当事項はありません。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 5月20日現在		平成28年11月21日現在
1口当たり純資産額	1.0044円	1口当たり純資産額	1.0042円
(1万口当たり純資産額)	(10,044円)	(1万口当たり純資産額)	(10,042円)

附属明細表

該当事項はありません。


該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。