有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年11月20日現在	平成30年 5月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	45,773,362
コール・ローン	707,518,703	754,521,801
流動資産合計	707,518,703	800,295,163
資産合計	707,518,703	800,295,163
負債の部
流動負債
未払解約金	1,498,244	1,320,246
未払利息	881	1,269
流動負債合計	1,499,125	1,321,515
負債合計	1,499,125	1,321,515
純資産の部
元本等
元本	703,388,993	796,194,078
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,630,585	2,779,570
元本等合計	706,019,578	798,973,648
純資産合計	706,019,578	798,973,648
負債純資産合計	707,518,703	800,295,163

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年11月20日現在	平成30年 5月21日現在
1.	期首	平成29年 5月23日	平成29年11月21日
	期首元本額	556,982,529円	703,388,993円
	期首からの追加設定元本額	255,327,251円	214,157,511円
	期首からの一部解約元本額	108,920,787円	121,352,426円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)	19,983円	-円
	上場インデックスファンドNifty50先物(インド株式)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	19,977円	19,977円
	上場インデックスファンド新興国債券	9,981円	9,981円
	上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)	19,997円	19,997円
	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)	99,902円	99,902円
	世界のサイフ2(毎月分配型)	327,070円	283,385円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)	69,328,565円	52,934,328円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)	523,235円	642,423円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)	4,691,916円	3,718,893円
	世界標準債券ファンド	19,140,868円	14,415,520円
	アジア債券ファンド(毎月分配型)	17,801円	16,992円
	グリーン世銀債ファンド	5,875,205円	4,872,450円
	高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)	2,617,005円	2,089,114円
	中華圏株式ファンド(毎月分配型)	342,151,984円	510,754,674円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	611,072円	561,928円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース	1,114,892円	935,651円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	21,009,042円	15,496,578円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	41,608,722円	25,123,977円
	エマージング・プラス・円戦略コース	3,103,417円	2,360,591円
	エマージング・プラス・成長戦略コース	12,582,408円	10,556,208円
	エマージング・プラス(マネープールファンド)	26,313,197円	12,422,242円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース	46,011円	40,008円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース	157,732円	125,644円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース	64,058円	45,723円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース	819,868円	476,228円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	878,830円	974,485円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	500,558円	442,092円
	RS豪ドル債券ファンド	5,978,333円	5,978,333円
	アジアリートファンド(毎月分配型)	4,860,820円	8,409,177円
	オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)	1,178,825円	3,167,863円
	アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	15,438,095円	11,459,114円
	アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	31,757,180円	28,970,084円
	アジアREITオープン(毎月分配型)	1,621,181円	1,981,726円
	ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)	36,885円	49,156円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	12,831,924円	10,613,027円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	2,247,172円	1,999,329円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)	4,297,297円	3,653,882円
	インデックスファンドMLP(毎月分配型)	25,389,168円	19,263,786円
	ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)	932,512円	1,244,972円
	世界標準債券ファンド(1年決算型)	664,214円	510,322円
	欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	933,374円	1,102,388円
	欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	2,022,656円	1,754,585円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)	42,213円	44,534円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)	76,926円	80,241円
	グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース	696,858円	710,333円
	グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース	2,721,786円	3,066,561円
	グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース	739,260円	621,412円
	グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース	1,044,852円	939,956円
	インデックスファンドMLP(1年決算型)	2,222,406円	1,865,054円
	アジア・ヘルスケア株式ファンド	20,092,189円	18,682,434円
	ノーロード世界株式トップフォーカス	32,623円	39,864円
	SMBC・日興 世銀債ファンド	2,403,511円	2,131,487円
	日興マネー・アカウント・ファンド	1,133,961円	1,152,727円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)	4,641,249円	3,868,604円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	921,693円	667,479円
	日興GSグロース・マーケッツ・ファンド	870,773円	811,960円
	日興グラビティ・ファンド	1,220,458円	1,331,370円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし	26,039円	23,233円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり	4,268円	5,302円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし	16,020円	33,823円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり	101,456円	101,456円
	インデックスファンドMLP・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	365,982円	215,785円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)	44,684円	38,135円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)	66,972円	105,711円
	計	703,388,993円	796,194,078円
2.	受益権の総数	703,388,993口	796,194,078口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年 5月23日 至 平成29年11月20日	自 平成29年11月21日 至 平成30年 5月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年11月20日現在	平成30年 5月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 該当事項はありません。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年11月20日現在		平成30年 5月21日現在
1口当たり純資産額	1.0037円	1口当たり純資産額	1.0035円
(1万口当たり純資産額)	(10,037円)	(1万口当たり純資産額)	(10,035円)

附属明細表

該当事項はありません。


該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。