インデックスファンドBDC(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月20日 | 2014年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 598,329 | 1,884,115 |
| 親投資信託受益証券 | 97,271,221 | 139,827,883 |
| 未収入金 | 511,030 | 385,860 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 98,380,580 | 142,097,860 |
| 資産の部合計 | 98,380,580 | 142,097,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 541,177 | 681,292 |
| 未払解約金 | － | 32,262 |
| 未払受託者報酬 | 4,260 | 6,399 |
| 未払委託者報酬 | 59,755 | 89,754 |
| その他未払費用 | 23,482 | 83,752 |
| 流動負債計 | 628,674 | 893,459 |
| 負債の部合計 | 628,674 | 893,459 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 108,235,492 | 136,258,419 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,483,586 | 4,945,982 |
| （分配準備積立金） | 539,137 | 7,095,017 |
| 元本等合計 | 97,751,906 | 141,204,401 |
| 純資産の部合計 | 97,751,906 | 141,204,401 |
| 負債・純資産合計 | 98,380,580 | 142,097,860 |
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