インデックスファンドBDC(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月21日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2016年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,635,342 | 1,771,038 |
| 親投資信託受益証券 | 144,423,235 | 155,248,474 |
| 未収入金 | 910,890 | 877,215 |
| 流動資産計 | 146,969,467 | 157,896,727 |
| 資産の部合計 | 146,969,467 | 157,896,727 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 918,159 | 889,627 |
| 未払解約金 | － | 18,549 |
| 未払受託者報酬 | 6,566 | 6,877 |
| 未払委託者報酬 | 92,049 | 96,419 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 68,085 | 137,730 |
| 流動負債計 | 1,084,861 | 1,149,203 |
| 負債の部合計 | 1,084,861 | 1,149,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 183,631,917 | 177,925,597 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,747,311 | -21,178,073 |
| （分配準備積立金） | 8,307,585 | 7,428,612 |
| 元本等合計 | 145,884,606 | 156,747,524 |
| 純資産の部合計 | 145,884,606 | 156,747,524 |
| 負債・純資産合計 | 146,969,467 | 157,896,727 |
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