インデックスファンドBDC(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月20日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,888,478 | 4,081,160 |
| 親投資信託受益証券 | 207,642,294 | 209,435,650 |
| 未収入金 | 1,076,985 | － |
| 流動資産計 | 211,607,757 | 213,516,810 |
| 資産の部合計 | 211,607,757 | 213,516,810 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,168,676 | 1,226,995 |
| 未払解約金 | 187,959 | 478,953 |
| 未払受託者報酬 | 10,390 | 9,475 |
| 未払委託者報酬 | 145,582 | 132,805 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 96,820 | 195,936 |
| 流動負債計 | 1,609,430 | 2,044,169 |
| 負債の部合計 | 1,609,430 | 2,044,169 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 233,735,228 | 245,399,073 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,736,901 | -33,926,432 |
| （分配準備積立金） | 6,096,248 | 5,735,790 |
| 元本等合計 | 209,998,327 | 211,472,641 |
| 純資産の部合計 | 209,998,327 | 211,472,641 |
| 負債・純資産合計 | 211,607,757 | 213,516,810 |
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