インデックスファンドBDC(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月20日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 218,915 | － |
| コール・ローン | 1,946,782 | 2,264,061 |
| 親投資信託受益証券 | 178,512,977 | 185,091,290 |
| 未収入金 | 1,088,512 | 957,807 |
| 流動資産計 | 181,767,186 | 188,313,158 |
| 資産の部合計 | 181,767,186 | 188,313,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,135,171 | 1,173,789 |
| 未払解約金 | 5,557 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,798 | 7,804 |
| 未払委託者報酬 | 109,339 | 109,353 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 183,357 | 86,566 |
| 流動負債計 | 1,441,225 | 1,377,515 |
| 負債の部合計 | 1,441,225 | 1,377,515 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 227,034,271 | 234,757,985 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,708,310 | -47,822,342 |
| （分配準備積立金） | 3,655,784 | 4,274,534 |
| 元本等合計 | 180,325,961 | 186,935,643 |
| 純資産の部合計 | 180,325,961 | 186,935,643 |
| 負債・純資産合計 | 181,767,186 | 188,313,158 |
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