- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月18日-平成26年5月20日)
インデックス マザーファンド BDC
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 99,429,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,429,188 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 106,461,680 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9339 | 円 |