インデックスファンドBDC(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

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【提出】: 2016/08/19 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

インデックスマザーファンド BDC
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	149,265,877	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	149,265,877	円
Ⅳ 発行済口数	155,167,670	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9620	円

開示資料

決算

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