三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-02(円ヘッジ)(限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月28日 至 2014年8月27日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 227,413,517 |
| 有価証券売買等損益 | 184,708 |
| 為替差損益 | -10,527,362 |
| 営業収益合計 | 217,070,863 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,754,865 |
| 委託者報酬 | 62,736,203 |
| その他費用 | 626,822 |
| 営業費用合計 | 65,117,890 |
| 全事業営業利益 | 151,952,973 |
| 当期経常利益 | 151,952,973 |
| 当年度純利益 | 151,952,973 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 643,579 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 149,408,284 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,992 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,992 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,916,102 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,916,102 |
| 分配金 | － |
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