三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-02(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 270,528,324 |
| 社債券 | 7,857,600,537 |
| 派生商品評価勘定 | 37,993,256 |
| 未収利息 | 156,536,178 |
| 前払費用 | 61,280,499 |
| 流動資産計 | 8,383,938,794 |
| 資産の部合計 | 8,383,938,794 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,897,722 |
| 未払受託者報酬 | 1,754,865 |
| 未払委託者報酬 | 62,736,203 |
| その他未払費用 | 157,873 |
| 流動負債計 | 69,546,663 |
| 負債の部合計 | 69,546,663 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,164,983,847 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 149,408,284 |
| 元本等合計 | 8,314,392,131 |
| 純資産の部合計 | 8,314,392,131 |
| 負債・純資産合計 | 8,383,938,794 |
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