三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-02(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月27日 | 2015年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,309,652 | 10,763,895 |
| コール・ローン | 636,406,591 | 477,543,442 |
| 社債券 | 7,274,671,264 | 6,570,474,726 |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,565,020 |
| 未収入金 | 19,436,844 | 87,449,616 |
| 未収利息 | 156,664,698 | 133,272,177 |
| 前払費用 | － | 3,251,560 |
| その他未収収益 | － | 10,544,443 |
| 流動資産計 | 8,114,489,049 | 7,303,864,879 |
| 資産の部合計 | 8,114,489,049 | 7,303,864,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 91,947,694 | 15,923,520 |
| 未払金 | 210,603,180 | 67,118,052 |
| 未払解約金 | 3,979,807 | 13,413,393 |
| 未払受託者報酬 | 2,456,256 | 1,606,450 |
| 未払委託者報酬 | 87,811,001 | 57,430,478 |
| その他未払費用 | 220,979 | 144,515 |
| 流動負債計 | 397,018,917 | 155,636,408 |
| 負債の部合計 | 397,018,917 | 155,636,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,476,611,799 | 6,942,910,336 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 240,858,333 | 205,318,135 |
| （分配準備積立金） | 361,046,404 | 338,155,339 |
| 元本等合計 | 7,717,470,132 | 7,148,228,471 |
| 純資産の部合計 | 7,717,470,132 | 7,148,228,471 |
| 負債・純資産合計 | 8,114,489,049 | 7,303,864,879 |
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