三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-02(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月11日 | 2016年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 89,771,993 | 34,132,879 |
| コール・ローン | 201,160,058 | 112,557,711 |
| 社債券 | 5,920,546,564 | 4,062,171,407 |
| 派生商品評価勘定 | 182,541,539 | 87,453,452 |
| 未収入金 | － | 234,832,678 |
| 未収利息 | 123,464,908 | 64,244,817 |
| 前払費用 | 5,673,316 | － |
| その他未収収益 | 10,544,443 | 7,626,749 |
| 流動資産計 | 6,533,702,821 | 4,603,019,693 |
| 資産の部合計 | 6,533,702,821 | 4,603,019,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,369,324 | 17,694,839 |
| 未払受託者報酬 | 1,444,146 | 1,204,818 |
| 未払委託者報酬 | 51,628,175 | 43,072,346 |
| 未払利息 | 391 | 153 |
| その他未払費用 | 130,508 | 108,374 |
| 流動負債計 | 87,572,544 | 62,080,530 |
| 負債の部合計 | 87,572,544 | 62,080,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,216,510,029 | 4,372,276,120 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 229,620,248 | 168,663,043 |
| （分配準備積立金） | 524,487,298 | 378,379,747 |
| 元本等合計 | 6,446,130,277 | 4,540,939,163 |
| 純資産の部合計 | 6,446,130,277 | 4,540,939,163 |
| 負債・純資産合計 | 6,533,702,821 | 4,603,019,693 |
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