三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-02(…
三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-02(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 27,309,652 |
| コール・ローン | 636,406,591 |
| 社債券 | 7,274,671,264 |
| 未収入金 | 19,436,844 |
| 未収利息 | 156,664,698 |
| 流動資産計 | 8,114,489,049 |
| 資産の部合計 | 8,114,489,049 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 91,947,694 |
| 未払金 | 210,603,180 |
| 未払解約金 | 3,979,807 |
| 未払受託者報酬 | 2,456,256 |
| 未払委託者報酬 | 87,811,001 |
| その他未払費用 | 220,979 |
| 流動負債計 | 397,018,917 |
| 負債の部合計 | 397,018,917 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,476,611,799 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 240,858,333 |
| （分配準備積立金） | 361,046,404 |
| 元本等合計 | 7,717,470,132 |
| 純資産の部合計 | 7,717,470,132 |
| 負債・純資産合計 | 8,114,489,049 |
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