三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-02(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2016年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,309,652 | 89,771,993 |
| コール・ローン | 636,406,591 | 201,160,058 |
| 社債券 | 7,274,671,264 | 5,920,546,564 |
| 派生商品評価勘定 | － | 182,541,539 |
| 未収入金 | 19,436,844 | － |
| 未収利息 | 156,664,698 | 123,464,908 |
| 前払費用 | － | 5,673,316 |
| その他未収収益 | － | 10,544,443 |
| 流動資産計 | 8,114,489,049 | 6,533,702,821 |
| 資産の部合計 | 8,114,489,049 | 6,533,702,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 91,947,694 | － |
| 未払金 | 210,603,180 | － |
| 未払解約金 | 3,979,807 | 34,369,324 |
| 未払受託者報酬 | 2,456,256 | 1,444,146 |
| 未払委託者報酬 | 87,811,001 | 51,628,175 |
| 未払利息 | － | 391 |
| その他未払費用 | 220,979 | 130,508 |
| 流動負債計 | 397,018,917 | 87,572,544 |
| 負債の部合計 | 397,018,917 | 87,572,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,476,611,799 | 6,216,510,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 240,858,333 | 229,620,248 |
| （分配準備積立金） | 361,046,404 | 524,487,298 |
| 元本等合計 | 7,717,470,132 | 6,446,130,277 |
| 純資産の部合計 | 7,717,470,132 | 6,446,130,277 |
| 負債・純資産合計 | 8,114,489,049 | 6,533,702,821 |
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