剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 1 期中間計算期間自 平成26年 2月28日至 平成26年 8月27日	第 2 期中間計算期間自 平成27年 5月12日至 平成27年11月11日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		643,579	△2,393,211
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	240,858,333
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,992	-
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,992	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,916,102	14,311,741
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	14,311,741
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,916,102	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		149,408,284	205,318,135

2016/02/10 9:10

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期中間計算期間(自 平成26年2月28日 至 平成26年8月27日)

2016/02/10 9:10