剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成26年 2月28日至 平成27年 5月11日	第 2 期自 平成27年 5月12日至 平成28年 5月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		12,850,573	△7,820,328
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	240,858,333
剰余金増加額又は欠損金減少額		175,272	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	175,272	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,916,102	35,415,416
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	35,415,416
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,916,102	-
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		240,858,333	229,620,248

2016/08/08 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期(自 平成26年2月28日 至 平成27年5月11日)

2016/08/08 9:20