有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月28日-平成27年5月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年5月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
イギリス	STEP DANSKE BK 491229	社債券	―	1,957,000.00	19,672.62 19,677.3660	384,993,305 385,086,052	5.683800 2049/12/29	5.00
アメリカ	VAR ROYAL BK OF S 220316	社債券	―	2,755,000.00	13,883.55 13,858.2301	382,492,014 381,794,241	9.500000 2022/03/16	4.96
イギリス	STEP LEGAL & GENE 490529	社債券	―	1,900,000.00	20,113.37 20,089.6807	382,154,163 381,703,934	6.385000 2049/05/29	4.96
イギリス	STEP AXA SA 490729	社債券	―	1,921,000.00	19,725.70 19,713.3084	378,930,818 378,692,654	6.666600 2049/07/29	4.92
イギリス	STEP BNP PARIBAS 490429	社債券	―	1,900,000.00	19,359.22 19,359.8362	367,825,362 367,836,888	5.945000 2049/04/29	4.78
イギリス	STEP SCOTTISH WI 490929	社債券	―	1,908,000.00	19,071.68 19,062.2113	363,887,842 363,706,992	5.125000 2049/09/29	4.72
イギリス	VAR BARCLAYS 490429	社債券	―	1,824,000.00	19,904.85 19,904.8500	363,064,464 363,064,464	6.375000 2049/04/29	4.71
アメリカ	STEP CREDIT AGRIC 490529	社債券	―	2,758,000.00	13,161.84 13,123.1131	363,003,564 361,935,459	6.637000 2049/05/29	4.70
アメリカ	STEP ZFS FINANCE 370509	社債券	―	2,692,000.00	13,177.24 13,192.7112	354,731,435 355,147,786	6.500000 2037/05/09	4.61
イギリス	STEP ROYAL BK 210922	社債券	―	2,508,000.00	14,022.07 14,005.1227	351,673,615 351,248,478	4.625000 2021/09/22	4.56
オランダ	STEP ELM BV 490429	社債券	―	2,400,000.00	14,542.13 14,542.1383	349,011,320 349,011,320	5.849000 2049/04/29	4.53
オランダ	STEP ABN AMRO BAN 490329	社債券	―	2,486,000.00	13,852.56 13,866.1225	344,374,678 344,711,805	4.310000 2049/03/29	4.47
フランス	STEP BPCE SA 491029	社債券	―	2,300,000.00	14,907.47 14,904.2170	342,871,848 342,796,992	6.117000 2049/10/29	4.45
ドイツ	STEP HT1FUNDING 490729	社債券	―	2,423,000.00	14,072.92 13,984.7812	340,987,039 338,851,249	6.352000 2049/07/29	4.40
フランス	STEP AXA SA 491029	社債券	―	2,265,000.00	14,946.14 14,940.7097	338,530,244 338,407,074	6.211000 2049/10/29	4.39
イギリス	STEP CREDIT AGRIC 491229	社債券	―	1,750,000.00	19,336.14 19,288.7475	338,382,450 337,553,081	5.136000 2049/12/29	4.38
デンマーク	STEP DANSKE BANK 490529	社債券	―	1,935,000.00	14,364.76 14,365.8453	277,958,115 277,979,107	4.878000 2049/05/29	3.61
イギリス	STEP DNB BANK 490129	社債券	―	1,193,000.00	19,904.84 19,892.5279	237,464,860 237,317,858	6.011600 2049/01/29	3.08
アイルランド	STEP UT2 FUND 160630	社債券	―	1,504,000.00	13,906.12 13,919.6884	209,148,156 209,352,114	5.321000 2016/06/30	2.72
フランス	STEP NATIXIS 491029	社債券	―	1,250,000.00	14,998.46 15,028.9782	187,480,825 187,862,228	6.307000 2049/10/29	2.44
アメリカ	VAR ABN AMRO BK 220913	社債券	―	1,303,000.00	13,486.56 13,455.6375	175,730,007 175,326,956	6.250000 2022/09/13	2.28
イギリス	STEP BNP PARIBA 491029	社債券	―	750,000.00	20,971.18 20,909.5710	157,283,859 156,821,782	7.436000 2049/10/29	2.04
イギリス	VAR BANK OF SCOT 980531	社債券	―	768,000.00	20,051.95 19,912.4328	153,999,024 152,927,483	7.286000 2098/05/31	1.99
イギリス	STEP ABN AMRO BK 491229	社債券	―	593,000.00	19,229.41 19,229.4120	114,030,413 114,030,413	5.000000 2049/12/29	1.48
オランダ	STEP ING VERZEKER 270507	社債券	―	660,000.00	14,887.26 14,847.2879	98,255,954 97,992,100	6.375000 2027/05/07	1.27
アメリカ	VAR STANDARD 220712	社債券	―	638,000.00	12,722.93 12,714.3586	81,172,312 81,117,608	4.000000 2022/07/12	1.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	96.48
合 計	96.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。