有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月12日-平成28年5月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年5月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	VAR ABN AMRO BK 220913	社債券	―	2,703,000.00	11,672.66 11,637.8389	315,512,081 314,570,787	6.250000 2022/09/13	5.09
アメリカ	STEP ZFS FINANCE 370509	社債券	―	2,692,000.00	11,149.46 11,121.7350	300,143,732 299,397,106	6.500000 2037/05/09	4.84
アメリカ	VAR STANDARD 220712	社債券	―	2,663,000.00	11,210.91 11,235.1156	298,546,789 299,191,130	4.000000 2022/07/12	4.84
アメリカ	STEP CREDIT AGRIC 490529	社債券	―	2,608,000.00	11,060.75 11,165.3122	288,464,412 291,191,342	6.637000 2049/05/29	4.71
アメリカ	VAR ROYAL BK OF S 220316	社債券	―	2,458,000.00	11,729.68 11,727.3786	288,315,686 288,258,966	9.500000 2022/03/16	4.66
フランス	STEP BPCE SA 491029	社債券	―	2,150,000.00	13,104.42 13,120.8724	281,745,180 282,098,757	6.117000 2049/10/29	4.56
オランダ	STEP ELM BV 490429	社債券	―	2,200,000.00	12,828.68 12,795.8584	282,231,125 281,508,885	5.849000 2049/04/29	4.55
デンマーク	STEP DANSKE BANK 490529	社債券	―	2,208,000.00	12,713.69 12,718.1691	280,718,341 280,817,173	4.878000 2049/05/29	4.54
イギリス	STEP ROYAL BK 210922	社債券	―	2,238,000.00	12,327.90 12,375.5597	275,898,513 276,965,026	4.625000 2021/09/22	4.48
イギリス	STEP LEGAL & GENE 490529	社債券	―	1,650,000.00	16,707.66 16,729.0580	275,676,439 276,029,457	6.385000 2049/05/29	4.47
イギリス	VAR BARCLAYS 490429	社債券	―	1,628,000.00	16,636.07 16,664.4661	270,835,301 271,297,508	6.375000 2049/04/29	4.39
ドイツ	STEP HT1FUNDING 490729	社債券	―	2,162,000.00	12,488.65 12,513.3800	270,004,613 270,539,275	6.352000 2049/07/29	4.38
イギリス	STEP AXA SA 490729	社債券	―	1,647,000.00	16,379.00 16,325.1064	269,762,278 268,874,502	6.666600 2049/07/29	4.35
アメリカ	STEP SOCIETE GENE 490429	社債券	―	2,381,000.00	11,232.67 11,288.1450	267,449,991 268,770,732	5.922000 2049/04/29	4.35
フランス	STEP AXA SA 491029	社債券	―	2,022,000.00	13,188.50 13,166.3880	266,671,651 266,224,365	6.211000 2049/10/29	4.31
イギリス	STEP BNP PARIBA 491029	社債券	―	1,450,000.00	17,033.06 17,050.9600	246,979,413 247,238,920	7.436000 2049/10/29	4.00
イギリス	STEP DANSKE BK 491229	社債券	―	1,404,000.00	16,470.12 16,483.5437	231,240,498 231,428,954	5.683800 2049/12/29	3.74
フランス	STEP NATIXIS 491029	社債券	―	1,600,000.00	13,178.63 13,181.7082	210,858,181 210,907,332	6.307000 2049/10/29	3.41
イギリス	STEP DNB BANK 490129	社債券	―	1,022,000.00	16,624.68 16,648.1961	169,904,290 170,144,564	6.011600 2049/01/29	2.75
アメリカ	4.75 MORGAN STAN 170322	社債券	―	1,485,000.00	11,436.19 11,415.9478	169,827,486 169,526,826	4.750000 2017/03/22	2.74
アメリカ	1.625 BPCE SA 170210	社債券	―	1,515,000.00	11,132.46 11,118.1849	168,656,812 168,440,501	1.625000 2017/02/10	2.73
アイルランド	STEP UT2 FUND 160630	社債券	―	1,342,000.00	12,425.58 12,415.7583	166,751,397 166,619,476	5.321000 2016/06/30	2.70
オランダ	STEP ING VERZEKER 270507	社債券	―	1,170,000.00	13,014.16 12,966.6314	152,265,701 151,709,587	6.375000 2027/05/07	2.45
アメリカ	1.35 JPMORGAN CHA 170215	社債券	―	481,000.00	11,127.28 11,118.7396	53,522,226 53,481,137	1.350000 2017/02/15	0.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	93.93
合 計	93.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。