有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2025/11/20 9:01
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資対象（連結）
- ハ.約束手形2025/11/20 9:01
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2. 次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2025/11/20 9:01
区分 第22期 2025年2月27日現在 第23期 2025年8月27日現在 1. ※1 期首元本額 1,178,384,137円 1,167,819,895円 期中追加設定元本額 13,185,103円 15,832,117円 期中一部解約元本額 23,749,345円 593,492,761円 2. 計算期間末日における受益権の総数 1,167,819,895口 590,159,251口
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第22期 自2024年8月28日 至2025年2月27日 第23期 自2025年2月28日 至2025年8月27日 2. ※2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,509,780円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(210,119,266円)及び分配準備積立金(57,677,560円)より分配対象額は276,306,606円(1万口当たり2,366.00円)であり、うち8,174,739円(1万口当たり70円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,107,926円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(120,270,657円)及び分配準備積立金(28,855,089円)より分配対象額は162,233,672円(1万口当たり2,748.98円)であり、うち12,983,503円(1万口当たり220円)を分配金額としております。 区分 第22期 自2024年8月28日 至2025年2月27日 第23期 自2025年2月28日 至2025年8月27日 1. ※1 その他費用 主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。 主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。 2. ※2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,509,780円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(210,119,266円)及び分配準備積立金(57,677,560円)より分配対象額は276,306,606円(1万口当たり2,366.00円)であり、うち8,174,739円(1万口当たり70円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,107,926円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(120,270,657円)及び分配準備積立金(28,855,089円)より分配対象額は162,233,672円(1万口当たり2,748.98円)であり、うち12,983,503円(1万口当たり220円)を分配金額としております。
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
