- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | インドネシア・ルピア買/円売 2016年10月 | 買建 | 3,540,000,000 | 27,718,200 | 27,612,000 | 0.92% |
| タイ・バーツ売/円買 2016年10月 | 売建 | 1,931,944 | 5,634,132 | 5,602,637 | △0.19% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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