ニッセイJPX日経400アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,004,397 |
| 親投資信託受益証券 | 2,427,146,380 |
| 未収入金 | 591,909 |
| 流動資産計 | 2,430,742,686 |
| 資産の部合計 | 2,430,742,686 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 101,212 |
| 未払委託者報酬 | 3,543,828 |
| その他未払費用 | 54,682 |
| 流動負債計 | 3,699,722 |
| 負債の部合計 | 3,699,722 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,207,130,676 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 219,912,288 |
| 純資産の部合計 | 2,427,042,964 |
| 負債・純資産合計 | 2,430,742,686 |
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