ニッセイJPX日経400アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月24日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月25日 | 2015年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,004,397 | 42,397,569 |
| 親投資信託受益証券 | 2,427,146,380 | 8,263,956,630 |
| 未収入金 | 591,909 | 742,863,977 |
| 流動資産計 | 2,430,742,686 | 9,049,218,176 |
| 資産の部合計 | 2,430,742,686 | 9,049,218,176 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 729,520,823 |
| 未払解約金 | － | 17,429,976 |
| 未払受託者報酬 | 101,212 | 1,233,801 |
| 未払委託者報酬 | 3,543,828 | 43,184,166 |
| その他未払費用 | 54,682 | 278,714 |
| 流動負債計 | 3,699,722 | 791,647,480 |
| 負債の部合計 | 3,699,722 | 791,647,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,207,130,676 | 7,295,208,231 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 219,912,288 | 962,362,465 |
| 純資産の部合計 | 2,427,042,964 | 8,257,570,696 |
| 負債・純資産合計 | 2,430,742,686 | 9,049,218,176 |
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