ニッセイJPX日経400アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月23日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,397,569 | 122,545,312 |
| 親投資信託受益証券 | 8,263,956,630 | 26,900,444,378 |
| 未収入金 | 742,863,977 | 8,518,323,035 |
| 流動資産計 | 9,049,218,176 | 35,541,312,725 |
| 資産の部合計 | 9,049,218,176 | 35,541,312,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 729,520,823 | 8,306,588,528 |
| 未払解約金 | 17,429,976 | 155,704,348 |
| 未払受託者報酬 | 1,233,801 | 3,645,425 |
| 未払委託者報酬 | 43,184,166 | 127,591,313 |
| その他未払費用 | 278,714 | 316,257 |
| 流動負債計 | 791,647,480 | 8,593,845,871 |
| 負債の部合計 | 791,647,480 | 8,593,845,871 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,295,208,231 | 24,431,142,732 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 962,362,465 | 2,516,324,122 |
| 純資産の部合計 | 8,257,570,696 | 26,947,466,854 |
| 負債・純資産合計 | 9,049,218,176 | 35,541,312,725 |
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