ニッセイJPX日経400アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月25日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 122,545,312 | 572,840,053 |
| 親投資信託受益証券 | 26,900,444,378 | 103,011,034,415 |
| 未収入金 | 8,518,323,035 | 392,942,705 |
| 流動資産計 | 35,541,312,725 | 103,976,817,173 |
| 資産の部合計 | 35,541,312,725 | 103,976,817,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,306,588,528 | － |
| 未払解約金 | 155,704,348 | 380,525,792 |
| 未払受託者報酬 | 3,645,425 | 16,585,195 |
| 未払委託者報酬 | 127,591,313 | 580,483,254 |
| その他未払費用 | 316,257 | 963,438 |
| 流動負債計 | 8,593,845,871 | 978,557,679 |
| 負債の部合計 | 8,593,845,871 | 978,557,679 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,431,142,732 | 108,535,343,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,516,324,122 | -5,537,083,846 |
| 純資産の部合計 | 26,947,466,854 | 102,998,259,494 |
| 負債・純資産合計 | 35,541,312,725 | 103,976,817,173 |
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