ニッセイJPX日経400アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月25日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2016年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 26,243,742 |
| コール・ローン | 572,840,053 | 862,600,298 |
| 親投資信託受益証券 | 103,011,034,415 | 125,709,900,956 |
| 未収入金 | 392,942,705 | 647,045,884 |
| 流動資産計 | 103,976,817,173 | 127,245,790,880 |
| 資産の部合計 | 103,976,817,173 | 127,245,790,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 380,525,792 | 630,811,699 |
| 未払受託者報酬 | 16,585,195 | 25,544,907 |
| 未払委託者報酬 | 580,483,254 | 894,073,180 |
| その他未払費用 | 963,438 | 1,412,958 |
| 流動負債計 | 978,557,679 | 1,551,842,744 |
| 負債の部合計 | 978,557,679 | 1,551,842,744 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 108,535,343,340 | 134,340,206,409 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,537,083,846 | -8,646,258,273 |
| 純資産の部合計 | 102,998,259,494 | 125,693,948,136 |
| 負債・純資産合計 | 103,976,817,173 | 127,245,790,880 |
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