ニッセイJPX日経400アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月25日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 26,243,742 | 8,868,395 |
| コール・ローン | 862,600,298 | 876,589,817 |
| 親投資信託受益証券 | 125,709,900,956 | 103,985,200,895 |
| 未収入金 | 647,045,884 | 995,118,618 |
| 流動資産計 | 127,245,790,880 | 105,865,777,725 |
| 資産の部合計 | 127,245,790,880 | 105,865,777,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 630,811,699 | 972,747,902 |
| 未払受託者報酬 | 25,544,907 | 25,298,040 |
| 未払委託者報酬 | 894,073,180 | 885,432,969 |
| その他未払費用 | 1,412,958 | 1,403,866 |
| 流動負債計 | 1,551,842,744 | 1,884,882,777 |
| 負債の部合計 | 1,551,842,744 | 1,884,882,777 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 134,340,206,409 | 104,148,144,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,646,258,273 | -167,249,338 |
| 純資産の部合計 | 125,693,948,136 | 103,980,894,948 |
| 負債・純資産合計 | 127,245,790,880 | 105,865,777,725 |
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