ニッセイJPX日経400アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月25日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月25日 | 2018年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,975,279 | 40,545,633 |
| コール・ローン | 652,004,862 | 414,999,732 |
| 親投資信託受益証券 | 69,010,011,424 | 47,483,771,697 |
| 未収入金 | 1,966,271,585 | 11,040,136,105 |
| 流動資産計 | 71,644,263,150 | 58,979,453,167 |
| 資産の部合計 | 71,644,263,150 | 58,979,453,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 611,435,787 | 10,372,552,220 |
| 未払解約金 | 1,328,652,441 | 249,251,608 |
| 未払受託者報酬 | 19,021,014 | 13,048,436 |
| 未払委託者報酬 | 665,737,094 | 456,697,015 |
| その他未払費用 | 1,086,521 | 789,655 |
| 流動負債計 | 2,625,932,857 | 11,092,338,934 |
| 負債の部合計 | 2,625,932,857 | 11,092,338,934 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,143,578,785 | 43,218,967,586 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,874,751,508 | 4,668,146,647 |
| 純資産の部合計 | 69,018,330,293 | 47,887,114,233 |
| 負債・純資産合計 | 71,644,263,150 | 58,979,453,167 |
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