ニッセイJPX日経400アクティブファンドの損益計算書

【提出】

2018年4月25日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年1月26日至 2017年7月25日	自 2017年7月26日至 2018年1月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,607	1,169
有価証券売買等損益	12,627,365,354	10,940,915,726
営業収益合計	12,627,366,961	10,940,916,895
営業費用
支払利息	132,658	80,282
受託者報酬	19,021,014	13,048,436
委託者報酬	665,737,094	456,697,015
その他費用	1,094,122	792,385
営業費用合計	685,984,888	470,618,118
営業利益又は営業損失（△）	11,941,382,073	10,470,298,777
経常利益又は経常損失（△）	11,941,382,073	10,470,298,777
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	11,941,382,073	10,470,298,777
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,566,143,804	1,518,071,667
剰余金増加額又は欠損金減少額	278,198,364	1,213,672,341
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,209,700	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	274,988,664	1,213,672,341
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	2,999,952,092
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	2,999,952,092
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	611,435,787	10,372,552,220
中間剰余金又は中間欠損金（△）	7,874,751,508	4,668,146,647