ニッセイJPX日経400アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月25日 | 2019年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 283,127,785 | 188,561,245 |
| コール・ローン | 136,208,714 | 234,423,161 |
| 親投資信託受益証券 | 58,760,022,225 | 50,823,633,724 |
| 未収入金 | 115,172,697 | 54,856,268 |
| 流動資産計 | 59,294,531,421 | 51,301,474,398 |
| 資産の部合計 | 59,294,531,421 | 51,301,474,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 102,706,865 | 48,371,157 |
| 未払受託者報酬 | 12,040,883 | 11,966,253 |
| 未払委託者報酬 | 421,432,557 | 418,820,546 |
| その他未払費用 | 741,634 | 744,674 |
| 流動負債計 | 536,921,939 | 479,902,630 |
| 負債の部合計 | 536,921,939 | 479,902,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,027,985,412 | 57,288,748,153 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,729,624,070 | -6,467,176,385 |
| 純資産の部合計 | 58,757,609,482 | 50,821,571,768 |
| 負債・純資産合計 | 59,294,531,421 | 51,301,474,398 |
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