ニッセイJPX日経400アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月25日 | 2019年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 188,561,245 | 1,670,344 |
| コール・ローン | 234,423,161 | 386,844,939 |
| 親投資信託受益証券 | 50,823,633,724 | 50,560,221,958 |
| 未収入金 | 54,856,268 | 139,150,638 |
| 流動資産計 | 51,301,474,398 | 51,087,887,879 |
| 資産の部合計 | 51,301,474,398 | 51,087,887,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 48,371,157 | 128,511,845 |
| 未払受託者報酬 | 11,966,253 | 11,125,665 |
| 未払委託者報酬 | 418,820,546 | 389,399,758 |
| その他未払費用 | 744,674 | 692,869 |
| 流動負債計 | 479,902,630 | 529,730,137 |
| 負債の部合計 | 479,902,630 | 529,730,137 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,288,748,153 | 53,836,049,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,467,176,385 | -3,277,891,926 |
| 純資産の部合計 | 50,821,571,768 | 50,558,157,742 |
| 負債・純資産合計 | 51,301,474,398 | 51,087,887,879 |
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