流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
【閲覧】

個別

2020年7月27日
417億5066万
2021年1月25日 -12.44%
365億5729万

個別

2020年7月27日
417億5066万
2021年1月25日 -12.44%
365億5729万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:千円)
第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金25,867,054
(2)中間損益計算書
2021/04/23 9:03
#2 附属明細表（連結）
「ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド」の状況
貸借対照表
資産の部
流動資産
金銭信託10,728,00172,412,360
注記表
2021/04/23 9:03

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