ニッセイJPX日経400アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月25日 | 2022年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,545,833 | 541,854 |
| コール・ローン | 235,091,400 | 214,419,939 |
| 親投資信託受益証券 | 26,396,819,016 | 28,066,834,352 |
| 未収入金 | 2,130,703,543 | 99,195,592 |
| 流動資産計 | 28,764,159,792 | 28,380,991,737 |
| 資産の部合計 | 28,764,159,792 | 28,380,991,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 69,278,917 | 95,540,956 |
| 未払受託者報酬 | 6,769,270 | 6,160,748 |
| 未払委託者報酬 | 236,925,876 | 215,627,946 |
| その他未払費用 | 476,634 | 444,799 |
| 流動負債計 | 313,450,697 | 317,774,449 |
| 負債の部合計 | 313,450,697 | 317,774,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,684,599,717 | 25,026,590,979 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,766,109,378 | 3,036,626,309 |
| （分配準備積立金） | 2,103,116,056 | 2,241,182,026 |
| 元本等合計 | 28,450,709,095 | 28,063,217,288 |
| 純資産の部合計 | 28,450,709,095 | 28,063,217,288 |
| 負債・純資産合計 | 28,764,159,792 | 28,380,991,737 |
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