ニッセイJPX日経400アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/26-2023/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 541,854 | 5,196,747 |
| コール・ローン | 214,419,939 | 206,021,352 |
| 親投資信託受益証券 | 28,066,834,352 | 27,845,150,135 |
| 未収入金 | 99,195,592 | 277,551,531 |
| 流動資産計 | 28,380,991,737 | 28,333,919,765 |
| 資産の部合計 | 28,380,991,737 | 28,333,919,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 242,147,092 |
| 未払解約金 | 95,540,956 | 29,298,155 |
| 未払受託者報酬 | 6,160,748 | 6,051,348 |
| 未払委託者報酬 | 215,627,946 | 211,798,375 |
| その他未払費用 | 444,799 | 441,470 |
| 流動負債計 | 317,774,449 | 489,736,440 |
| 負債の部合計 | 317,774,449 | 489,736,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,026,590,979 | 24,214,709,275 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,036,626,309 | 3,629,474,050 |
| （分配準備積立金） | 2,241,182,026 | 2,715,759,026 |
| 元本等合計 | 28,063,217,288 | 27,844,183,325 |
| 純資産の部合計 | 28,063,217,288 | 27,844,183,325 |
| 負債・純資産合計 | 28,380,991,737 | 28,333,919,765 |
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