有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
①【純資産の推移】
| 2017年7月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 2,427,042,964 | 2,427,042,964 | 1.0996 | 1.0996 |
| (2014年7月25日) | ||||
| 第2計算期間末 | 8,257,570,696 | 8,987,091,519 | 1.1319 | 1.2319 |
| (2015年1月26日) | ||||
| 第3計算期間末 | 26,947,466,854 | 35,254,055,382 | 1.1030 | 1.4430 |
| (2015年7月27日) | ||||
| 第4計算期間末 | 102,998,259,494 | 102,998,259,494 | 0.9490 | 0.9490 |
| (2016年1月25日) | ||||
| 第5計算期間末 | 125,693,948,136 | 125,693,948,136 | 0.9356 | 0.9356 |
| (2016年7月25日) | ||||
| 第6計算期間末 | 103,980,894,948 | 103,980,894,948 | 0.9984 | 0.9984 |
| (2017年1月25日) | ||||
| 第7計算期間末 | 69,018,330,293 | 69,629,766,080 | 1.1288 | 1.1388 |
| (2017年7月25日) | ||||
| 2016年7月末日 | 125,136,380,226 | - | 0.9353 | - |
| 8月末日 | 117,428,977,572 | - | 0.8860 | - |
| 9月末日 | 117,604,929,749 | - | 0.9059 | - |
| 10月末日 | 119,625,363,594 | - | 0.9582 | - |
| 11月末日 | 116,220,391,428 | - | 0.9815 | - |
| 12月末日 | 108,067,032,195 | - | 0.9954 | - |
| 2017年1月末日 | 103,209,635,907 | - | 1.0072 | - |
| 2月末日 | 97,841,488,081 | - | 1.0158 | - |
| 3月末日 | 93,223,424,967 | - | 1.0377 | - |
| 4月末日 | 91,793,048,490 | - | 1.0481 | - |
| 5月末日 | 83,024,739,983 | - | 1.0917 | - |
| 6月末日 | 71,657,913,262 | - | 1.1088 | - |
| 7月末日 | 67,103,310,533 | - | 1.1243 | - |
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