有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイJPX日経400アクティブファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 2,427,042,964 | 2,427,042,964 | 1.0996 | 1.0996 |
| (2014年7月25日) | ||||
| 第2計算期間末 | 8,257,570,696 | 8,987,091,519 | 1.1319 | 1.2319 |
| (2015年1月26日) | ||||
| 第3計算期間末 | 26,947,466,854 | 35,254,055,382 | 1.1030 | 1.4430 |
| (2015年7月27日) | ||||
| 第4計算期間末 | 102,998,259,494 | 102,998,259,494 | 0.9490 | 0.9490 |
| (2016年1月25日) | ||||
| 第5計算期間末 | 125,693,948,136 | 125,693,948,136 | 0.9356 | 0.9356 |
| (2016年7月25日) | ||||
| 第6計算期間末 | 103,980,894,948 | 103,980,894,948 | 0.9984 | 0.9984 |
| (2017年1月25日) | ||||
| 第7計算期間末 | 69,018,330,293 | 69,629,766,080 | 1.1288 | 1.1388 |
| (2017年7月25日) | ||||
| 第8計算期間末 | 47,887,114,233 | 58,259,666,453 | 1.1080 | 1.3480 |
| (2018年1月25日) | ||||
| 第9計算期間末 | 58,757,609,482 | 58,757,609,482 | 1.0487 | 1.0487 |
| (2018年7月25日) | ||||
| 第10計算期間末 | 50,821,571,768 | 50,821,571,768 | 0.8871 | 0.8871 |
| (2019年1月25日) | ||||
| 第11計算期間末 | 50,558,157,742 | 50,558,157,742 | 0.9391 | 0.9391 |
| (2019年7月25日) | ||||
| 第12計算期間末 | 44,216,882,255 | 44,216,882,255 | 0.9926 | 0.9926 |
| (2020年1月27日) | ||||
| 第13計算期間末 | 41,241,239,252 | 41,241,239,252 | 1.0159 | 1.0159 |
| (2020年7月27日) | ||||
| 第14計算期間末 | 30,975,337,277 | 36,028,666,904 | 1.1033 | 1.2833 |
| (2021年1月25日) | ||||
| 2020年1月末日 | 43,466,025,084 | - | 0.9798 | - |
| 2月末日 | 39,111,496,876 | - | 0.8933 | - |
| 3月末日 | 36,931,087,772 | - | 0.8411 | - |
| 4月末日 | 39,610,860,083 | - | 0.9066 | - |
| 5月末日 | 42,046,214,267 | - | 0.9701 | - |
| 6月末日 | 41,515,924,137 | - | 0.9996 | - |
| 7月末日 | 39,577,953,598 | - | 0.9814 | - |
| 8月末日 | 40,074,464,497 | - | 1.0339 | - |
| 9月末日 | 39,388,419,033 | - | 1.0771 | - |
| 10月末日 | 37,347,577,089 | - | 1.0641 | - |
| 11月末日 | 37,126,476,277 | - | 1.2206 | - |
| 12月末日 | 35,853,767,521 | - | 1.2478 | - |
| 2021年1月末日 | 31,081,222,660 | - | 1.0607 | - |
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