有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月28日-平成26年9月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(平成26年 9月30日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	43,000,000.00	4,605,966,500	4,705,490,000	△23.83
	ユーロ	売建	41,600,000.00	5,823,251,200	5,775,744,000	△29.25
	イギリス・ポンド	売建	49,800,000.00	8,521,278,000	8,849,460,000	△44.82

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。