国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-03

国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-03の財務状況

財務状況

2016年12月7日 9:42
(個別) 資産 5.4%減 175億6042万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2014/09	20,373,486,911	19,928,415,297
2015/03	20,049,245,377	19,616,419,235
2015/09	18,776,004,251	18,517,467,291
2016/03	18,562,260,192	17,613,381,338
2016/09	17,560,422,871	17,100,873,562

財務推移

資産

2014年9月（個）: 203億7348万
2015年3月（個） -1.59%: 200億4924万
2015年9月（個） -6.35%: 187億7600万
2016年3月（個） -1.14%: 185億6226万
2016年9月（個） -5.4%: 175億6042万

純資産

2014年9月（個）: 199億2841万
2015年3月（個） -1.57%: 196億1641万
2015年9月（個） -5.6%: 185億1746万
2016年3月（個） -4.88%: 176億1338万
2016年9月（個） -2.91%: 171億87万

開示資料

決算

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